Geopolitical Risk
Dans un contexte de rivalités stratégiques accrues entre grandes puissances, de multiplication des conflits régionaux et de fragmentation du commerce international, le risque géopolitique est devenu un facteur structurant pour les entreprises exposées à l’international.
Pour les directions générales, les risk managers, les directions financières et achats, la question n’est plus de savoir si la géopolitique aura un impact, mais comment la mesurer, l’anticiper et l’intégrer dans la décision stratégique.
Chez TAC ECONOMICS, nous avons développé une approche quantitative et opérationnelle de l’analyse du risque géopolitique, intégrée à notre cadre global d’analyse du risque pays.
Le risque pays recouvre l’ensemble des risques – économiques, financiers, politiques et géopolitiques – susceptibles d’affecter l’activité d’une entreprise dans un pays donné.
Le risque géopolitique international ne constitue pas un risque isolé : il traverse toute la chaîne de valeur :
L’intégration du risque géopolitique doit donc être transversale, structurée au niveau de la gouvernance, et connectée aux décisions d’investissement, de financement et de sourcing international.
Contrairement aux crises économiques ou financières, les chocs géopolitiques ne sont pas pleinement probabilisables. Il n’existe pas de base historique homogène permettant de calibrer des modèles prédictifs classiques.
Nous qualifions ces événements d’EBU – Expected But Unpredictable events :
Des événements attendus, mais dont le timing et la forme restent imprévisibles.
L’enjeu n’est donc pas de « prédire » l’événement, mais de :
Notre approche repose ainsi sur trois piliers complémentaires : identifier, alerter, se préparer.
Nous avons développé des indicateurs de sensibilité géopolitique permettant d’évaluer l’exposition des pays aux transformations de l’ordre mondial.
Nous suivons en continu :
Cette analyse est conduite à l’échelle nationale et régionale afin d’intégrer les effets de contagion transfrontalière.
Nous mesurons :
Un pays aligné politiquement avec une puissance mais économiquement dépendant d’une autre peut présenter une vulnérabilité géopolitique accrue.
La géopolitique des chaînes d’approvisionnement est centrale.
Nous analysons :
La vulnérabilité ne se situe pas seulement là où l’on produit, mais aussi là où transitent les flux.
L’analyse du risque géopolitique doit être prospective.
Nous développons des scénarios géopolitiques personnalisés et des stress tests intégrant :
Ces exercices permettent d’évaluer :
L’objectif est de renforcer la résilience des entreprises face aux risques géopolitiques mondiaux.
Nous avons développé un système d’alerte précoce des tensions géopolitiques combinant :
Nos indicateurs sont relatifs à l’historique propre de chaque pays : ils détectent des ruptures ou des pics de tension par rapport à la trajectoire passée.
Ils sont intégrés à notre Radar géopolitique, accessible via notre plateforme web et nos API.
L’analyse du risque géopolitique ne doit pas être uniquement défensive.
Les zones à forte croissance présentent souvent un niveau de risque plus élevé. L’enjeu est d’arbitrer entre :
Bien intégré, le risque géopolitique devient un levier de compétitivité et de performance internationale.
Nos outils sont conçus pour une intégration directe dans les processus décisionnels :
Ils permettent :
Dans un monde marqué par l’instabilité durable, l’enjeu n’est plus d’éviter la géopolitique, mais de l’objectiver.
Notre ambition : transformer l’analyse géopolitique en outil d’aide à la décision stratégique.
